半期報告書-第61期(2024/04/01-2025/03/31)
(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前中間会計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | 当中間会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前中間純利益 | 63,588 | 2,029 | |||||||||
| 減価償却費 | 64,965 | 65,463 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △10 | △156 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △25,782 | △18,000 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △12,122 | - | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △2,312 | △878 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △1,408 | △1,716 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △90,752 | △102,504 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 15 | 0 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 55,041 | 191,897 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △114,222 | △3,971 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △30,563 | △31,159 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 209,332 | △324,800 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △7,787 | 16,059 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △4,336 | 16,396 | |||||||||
| その他 | 3,721 | 7,746 | |||||||||
| 小計 | 107,365 | △183,593 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 90,735 | 102,492 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △54,132 | 17,487 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 143,967 | △63,612 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △60,590 | △35,462 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △40,045 | |||||||||
| 固定資産の除却による支出 | △15 | - | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,300 | - | |||||||||
| その他の収入 | 640 | - | |||||||||
| その他の支出 | △6 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △57,671 | △75,507 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △41,692 | △41,609 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △9 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △41,692 | △41,618 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 44,603 | △180,739 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,934,148 | 2,072,573 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※1 1,978,752 | ※1 1,891,834 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
