四半期報告書-第59期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 185,695 | 238,110 | |||||||||
| 減価償却費 | 53,966 | 54,846 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 184 | 48 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 37,209 | 38,921 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,389 | △8,698 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △257 | △734 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △1,175 | △1,134 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △66,631 | △77,572 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △56 | △20 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 370 | 222 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △222,254 | △37,336 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △27,661 | △125,997 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △23,391 | △25,976 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 127,531 | 101,004 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 19,129 | △33,444 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 12,648 | △11,002 | |||||||||
| その他 | 25,870 | 1,771 | |||||||||
| 小計 | 128,565 | 113,007 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 66,631 | 77,572 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △7,304 | △40,659 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 13,929 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 201,821 | 149,920 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △93,840 | △25,602 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 56 | 20 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △554 | △1,439 | |||||||||
| 固定資産の除却による支出 | △370 | △30 | |||||||||
| その他の収入 | 760 | 300 | |||||||||
| その他の支出 | △14,549 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △108,497 | △26,752 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △10,387 | △61,944 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △10,387 | △61,944 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 82,936 | 61,223 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,346,578 | 1,658,354 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 1,429,515 | ※1 1,719,578 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
