小野建（7414）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月29日 10:41
- 【資料】
- 有価証券報告書-第60期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,399 | 3,449 |
| 減価償却費 | 455 | 595 |
| のれん償却額 | － | 36 |
| 負ののれん償却額 | － | -12 |
| 無形固定資産償却費 | 23 | 27 |
| 長期前払費用償却額 | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 12 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 14 | 16 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4 | 7 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20 | 25 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -620 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29 | -46 |
| 社債買入消却益 | － | -131 |
| 支払利息 | 38 | 75 |
| 社債発行費 | 19 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | 2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 52 | 72 |
| 出資金評価損 | 0 | 13 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | -140 |
| 有形固定資産除却損 | 9 | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,136 | 4,717 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,367 | -584 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -285 | -64 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,147 | -3,915 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -117 | 151 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -193 | 33 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 17 | 64 |
| 小計 | -956 | 3,798 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 32 |
| 利息の支払額 | -38 | -73 |
| 法人税等の支払額 | -2,467 | -2,236 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,437 | 1,521 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | 0 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,287 | -4,089 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 418 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -145 | -3 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 211 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8 | 15 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19 | -106 |
| 出資金の払込による支出 | 0 | － |
| 出資金の売却による収入 | 1 | 8 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 10 | 3 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 2 | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,214 | -3,739 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,500 | 5,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1,210 |
| 社債の発行による収入 | 5,005 | － |
| 社債の買入消却による支出 | － | -2,428 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -3 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 3 |
| ストックオプションの行使による収入 | 17 | 42 |
| 配当金の支払額 | -708 | -1,013 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,814 | 1,289 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 162 | -927 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,052 | 2,214 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,214 | 1,286 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
