小野建（7414）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月28日 11:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第61期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,449 | 2,418 |
| 減価償却費 | 595 | 680 |
| 負ののれん償却額 | -12 | － |
| 無形固定資産償却費 | 27 | 43 |
| 長期前払費用償却額 | 0 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | -4 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 16 | -39 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7 | -11 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 25 | 16 |
| のれん償却額 | 36 | 95 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -620 | -44 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46 | -23 |
| 社債買入消却益 | -131 | － |
| 社債償還益 | － | -5 |
| 支払利息 | 75 | 30 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2 | -14 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 72 | 24 |
| 出資金評価損 | 13 | 4 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -140 | 0 |
| 有形固定資産除却損 | 11 | 13 |
| 無形固定資産除却損 | － | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,717 | 11,603 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -584 | 4,481 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -64 | -233 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,915 | -5,144 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 151 | 29 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 33 | -14 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 64 | 1 |
| 小計 | 3,798 | 13,906 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 22 |
| 利息の支払額 | -73 | -27 |
| 法人税等の支払額 | -2,236 | -497 |
| 法人税等の還付額 | － | 246 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,521 | 13,650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | 0 | -14 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,089 | -4,344 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 418 | 27 |
| 助成金収入 | － | 22 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -18 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15 | 35 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 68 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -106 | -17 |
| 出資金の売却による収入 | 8 | 0 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 3 | 5 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 14 | 42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,739 | -4,191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,900 | -4,565 |
| 長期借入れによる収入 | － | 180 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,210 | -2,254 |
| 社債の買入消却による支出 | -2,428 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -2,590 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 3 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 42 | － |
| 配当金の支払額 | -1,013 | -310 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,289 | -9,540 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -927 | -80 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,214 | 1,286 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,286 | 1,205 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
