小野建（7414）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月27日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書-第62期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,418 | 3,643 |
| 減価償却費 | 680 | 1,210 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 40 |
| 無形固定資産償却費 | 43 | 49 |
| 長期前払費用償却額 | 1 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | 30 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -39 | 41 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -11 | -2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16 | -157 |
| のれん償却額 | 95 | 108 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -44 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -19 |
| 社債償還益 | -5 | － |
| 支払利息 | 30 | 34 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 24 | 16 |
| 出資金評価損 | 4 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | -346 |
| 有形固定資産除却損 | 13 | － |
| 無形固定資産除却損 | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,603 | -9,401 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,481 | -2,753 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -233 | 8 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,144 | 3,583 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 29 | -178 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -14 | 74 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 1 | -109 |
| 小計 | 13,906 | -4,112 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 19 |
| 利息の支払額 | -27 | -34 |
| 法人税等の支払額 | -497 | -1,198 |
| 法人税等の還付額 | 246 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,650 | -5,326 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -14 | -46 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 82 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,344 | -2,540 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27 | 451 |
| 助成金収入 | 22 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18 | -1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 68 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 35 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -128 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17 | -15 |
| 出資金の払込による支出 | － | -3 |
| 出資金の売却による収入 | 0 | 4 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 5 | 12 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 42 | 38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,191 | -2,146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,565 | 8,785 |
| 長期借入れによる収入 | 180 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,254 | -575 |
| 社債の償還による支出 | -2,590 | -200 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -310 | -621 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,540 | 7,387 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -80 | -85 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,286 | 1,205 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,205 | 1,120 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
