小野建（7414）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月25日 13:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第63期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,643 | 2,647 |
| 減価償却費 | 1,210 | 1,118 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 40 | － |
| 無形固定資産償却費 | 49 | 46 |
| 長期前払費用償却額 | 1 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30 | -11 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 41 | -12 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2 | 19 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -157 | 24 |
| のれん償却額 | 108 | 110 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12 | -43 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -19 |
| 支払利息 | 34 | 44 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -13 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16 | 2 |
| 出資金運用損益（△は益） | － | 0 |
| 出資金評価損 | － | 6 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -346 | 0 |
| 有形固定資産除却損 | － | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,401 | -6,264 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,753 | -2,207 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 8 | 257 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,583 | 4,844 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -178 | 191 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 74 | 73 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -109 | -6 |
| 小計 | -4,112 | 812 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 19 |
| 利息の支払額 | -34 | -44 |
| 法人税等の支払額 | -1,198 | -1,293 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,326 | -505 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -46 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 82 | 45 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,540 | -47 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 451 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 35 |
| 子会社株式の取得による支出 | -128 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15 | -6 |
| 出資金の払込による支出 | -3 | － |
| 出資金の売却による収入 | 4 | 0 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 12 | 1 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 38 | 41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,146 | 71 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,785 | 1,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -575 | -77 |
| 社債の償還による支出 | -200 | -100 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -621 | -558 |
| リース債務の返済による支出 | － | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,387 | 961 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -85 | 527 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,205 | 1,120 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,120 | 1,647 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
