小野建（7414）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月24日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第64期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,647 | 3,294 |
| 減価償却費 | 1,118 | 973 |
| 無形固定資産償却費 | 46 | 36 |
| 長期前払費用償却額 | 1 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11 | 267 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12 | 3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 19 | 8 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 24 | -12 |
| のれん償却額 | 110 | 147 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -43 | -413 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -46 |
| 支払利息 | 44 | 33 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13 | -22 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | 31 |
| 出資金運用損益（△は益） | 0 | － |
| 出資金評価損 | 6 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | -2 |
| 有形固定資産除却損 | 3 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,264 | 428 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,207 | 2,065 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 257 | -16 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,844 | 1,894 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 191 | 42 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 73 | -44 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -6 | 6 |
| 小計 | 812 | 8,679 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 46 |
| 利息の支払額 | -44 | -33 |
| 法人税等の支払額 | -1,293 | -1,060 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -505 | 7,632 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 45 | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -47 | -140 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -21 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 35 | 67 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6 | -20 |
| 出資金の払込による支出 | － | 0 |
| 出資金の売却による収入 | 0 | － |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 41 | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 71 | -85 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,700 | -6,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -77 | -35 |
| 社債の償還による支出 | -100 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -558 | -454 |
| リース債務の返済による支出 | -2 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 961 | -6,794 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 527 | 752 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,120 | 1,647 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,647 | 2,399 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
