小野建（7414）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月30日 10:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第65期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,294 | 5,476 |
| 減価償却費 | 973 | 895 |
| のれん償却額 | 147 | 37 |
| 無形固定資産償却費 | 36 | 26 |
| 長期前払費用償却額 | 1 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 267 | 392 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 36 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 104 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12 | 39 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -413 | 14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46 | -17 |
| 支払利息 | 33 | 24 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -22 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 31 | 9 |
| 出資金評価損 | － | 1 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2 | -522 |
| 有形固定資産除却損 | 2 | 17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 428 | -8,898 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,065 | -5,361 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -16 | 33 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,894 | 491 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 42 | -227 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -44 | 346 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 6 | -8 |
| 小計 | 8,679 | -6,987 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46 | 17 |
| 利息の支払額 | -33 | -24 |
| 法人税等の支払額 | -1,060 | -275 |
| 法人税等の還付額 | － | 260 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,632 | -7,009 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -140 | -7,825 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 1,898 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 67 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20 | -3 |
| 出資金の払込による支出 | | － |
| 出資金の回収による収入 | － | 0 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 1 | -2 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 14 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -85 | -5,922 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,300 | 8,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -35 | -24 |
| 社債の発行による収入 | － | 5,024 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -454 | -748 |
| リース債務の返済による支出 | -5 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,794 | 12,845 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 752 | -86 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,399 | 2,312 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
