有価証券報告書-第66期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【提出】
- 2015年6月29日 9:56
- 【資料】
- 有価証券報告書-第66期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,476 | 4,394 |
| 減価償却費 | 895 | 950 |
| のれん償却額 | 37 | 16 |
| 無形固定資産償却費 | 26 | 17 |
| 長期前払費用償却額 | 1 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 392 | -246 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 36 | -96 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 104 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 39 | 32 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14 | -216 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 100 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -23 |
| 支払利息 | 24 | 55 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -5 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9 | － |
| 出資金評価損 | 1 | 1 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -522 | -165 |
| 有形固定資産除却損 | 17 | 16 |
| 訴訟和解金 | － | 65 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,898 | 3,132 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,361 | -5,110 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 33 | -170 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 491 | -5,231 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -227 | 15 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 346 | -129 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -8 | -5 |
| 小計 | -6,987 | -2,688 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 18 |
| 利息の支払額 | -24 | -56 |
| 訴訟和解金の支払額 | － | -65 |
| 法人税等の支払額 | -275 | -2,370 |
| 法人税等の還付額 | 260 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,009 | -5,162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,825 | -8,901 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,898 | 447 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -130 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | -100 |
| 出資金の払込による支出 | － | |
| 出資金の回収による収入 | 0 | － |
| 出資金の売却による収入 | － | 0 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | -2 | 3 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 12 | -144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,922 | -8,823 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,600 | 14,206 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24 | -22 |
| 長期借入れによる収入 | － | 861 |
| 社債の発行による収入 | 5,024 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 配当金の支払額 | -748 | -766 |
| リース債務の返済による支出 | -6 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,845 | 14,270 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -86 | 284 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,312 | 2,596 |
