有価証券報告書-第67期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【提出】
- 2016年6月27日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第67期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 4,394 | 4,507 |
減価償却費 | 950 | 1,317 |
のれん償却額 | 16 | 3 |
無形固定資産償却費 | 17 | 21 |
長期前払費用償却額 | 1 | 2 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -246 | 159 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -96 | - |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | - | -104 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 32 | 26 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -216 | 22 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 13 | -4 |
受取利息及び受取配当金 | -23 | -28 |
支払利息 | 55 | 65 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -5 | - |
出資金評価損 | 1 | 0 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -165 | -28 |
有形固定資産除却損 | 16 | 8 |
訴訟和解金 | 65 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,132 | 5,012 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -5,110 | 5,804 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -170 | 292 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -5,231 | -4,322 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 15 | 717 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -129 | 127 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -5 | 1 |
小計 | -2,688 | 13,605 |
利息及び配当金の受取額 | 18 | 23 |
利息の支払額 | -56 | -65 |
訴訟和解金の支払額 | -65 | - |
法人税等の支払額 | -2,370 | -688 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,162 | 12,874 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -8,901 | -8,945 |
有形固定資産の除却による支出 | - | -8 |
有形固定資産の売却による収入 | 447 | 30 |
子会社株式の取得による支出 | -130 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -2 | -1 |
投資有価証券の売却による収入 | 5 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -100 | -25 |
出資金の払込による支出 | | |
出資金の回収による収入 | - | 0 |
出資金の売却による収入 | 0 | - |
従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 3 | 6 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | -144 | -43 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,823 | -8,987 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 14,206 | -3,741 |
長期借入金の返済による支出 | -22 | -251 |
長期借入れによる収入 | 861 | 861 |
自己株式の取得による支出 | - | |
配当金の支払額 | -766 | -808 |
リース債務の返済による支出 | -8 | -9 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,270 | -3,949 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 284 | -62 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,596 | 2,534 |