有価証券報告書-第73期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/27 9:17
【資料】
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【項目】
144項目
4 連結財務諸表提出会社は、運転資金の効率的な調整を行うため取引銀行11行と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高等は次のとおりであります。
前連結会計年度
(2021年3月31日)		当連結会計年度
(2022年3月31日)
当座貸越極度額の総額58,000百万円58,000百万円
借入実行残高14,15026,950
差引額43,85031,050