有報資料

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有価証券報告書-第77期(2025/04/01-2026/03/31)

【提出】: 2026/06/25 13:24
【資料】: PDFをみる
【項目】: 165項目

5 当社グループは、運転資金の効率的な調整を行うため取引銀行16行と当座貸越契約を締結しております。なお、当連結会計年度において貸出コミットメント契約を終了しました。これらの契約に基づく連結会計年度末における借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2025年3月31日)	当連結会計年度 (2026年3月31日)
当座貸越極度額	78,500百万円	80,000百万円
貸出コミットメント	20,000	-
借入実行残高	53,150	37,750
差引額	45,350	42,250

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