訂正有価証券報告書-第7期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2012年11月13日 10:05
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第7期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,528,814 | 1,886,311 |
受取手形及び売掛金 | 2,121,313 | 1,563,970 |
有価証券 | 15,097 | 21,334 |
販売用不動産 | 537,060 | 357,017 |
商品 | 1,266,298 | 1,163,749 |
製品 | 80,079 | 74,906 |
仕掛品 | 574,057 | 643,092 |
原材料及び貯蔵品 | 232,389 | 287,336 |
短期貸付金 | 4,553 | 653 |
未収入金 | 71,002 | 95,265 |
その他 | 141,874 | 90,017 |
貸倒引当金 | -14,383 | -10,829 |
流動資産合計 | 6,558,158 | 6,172,825 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 3,839,893 | 3,845,348 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -2,485,279 | -2,882,928 |
建物及び構築物(純額) | 1,354,613 | 962,419 |
機械装置及び運搬具 | 3,858,245 | 3,593,871 |
減価償却累計額 | -2,967,284 | - |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | - | -3,152,757 |
機械装置及び運搬具(純額) | 890,960 | 441,114 |
土地 | 868,938 | 563,696 |
リース資産 | 131,480 | 66,058 |
減価償却累計額 | -59,898 | -26,160 |
リース資産(純額) | 71,581 | 39,898 |
建設仮勘定 | 49,543 | 74,461 |
その他 | 1,151,244 | 942,285 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -1,007,317 | -819,074 |
その他(純額) | 143,926 | 123,211 |
有形固定資産合計 | 3,379,564 | 2,204,801 |
無形固定資産 | | |
のれん | 574,119 | 529,931 |
その他 | 113,103 | 79,082 |
無形固定資産合計 | 687,222 | 609,014 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 600,734 | 403,491 |
デリバティブ債権 | 426,618 | - |
敷金 | 342,546 | 315,554 |
出資金及び保証金 | 464,527 | 248,039 |
長期貸付金 | 1,567,684 | 229,449 |
破産更生債権等 | 1,695,994 | 1,690,563 |
その他 | 381,929 | 68,023 |
貸倒引当金 | -3,496,128 | -1,875,881 |
投資その他の資産合計 | 1,983,905 | 1,079,239 |
固定資産合計 | 6,050,692 | 3,893,055 |
資産合計 | 12,608,850 | 10,065,881 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 1,618,307 | 1,516,298 |
短期借入金 | 367,917 | 260,552 |
1年内償還予定の社債 | 30,000 | 30,000 |
未払金 | 332,222 | 471,847 |
未払法人税等 | 56,320 | 39,436 |
未払消費税等 | 67,331 | 37,984 |
未払費用 | 417,507 | 287,768 |
賞与引当金 | 33,590 | 36,301 |
返品調整引当金 | 34,855 | 25,859 |
修繕引当金 | - | 2,886 |
災害損失引当金 | - | 29,369 |
その他 | 130,284 | 125,742 |
流動負債合計 | 3,088,336 | 2,864,047 |
固定負債 | | |
社債 | 90,000 | 60,000 |
長期借入金 | 353,022 | 182,970 |
長期未払金 | 37,565 | 30,833 |
長期リース資産減損勘定 | - | 101,852 |
デリバティブ債務 | 426,618 | 522,066 |
繰延税金負債 | 180 | 3,520 |
退職給付引当金 | 31,269 | 28,519 |
訴訟損失引当金 | - | 19,500 |
資産除去債務 | - | 25,153 |
その他 | 12,166 | 13,305 |
固定負債合計 | 950,822 | 987,721 |
負債合計 | 4,039,158 | 3,851,769 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 8,000,000 | 8,000,000 |
資本剰余金 | 2,146,486 | 2,146,486 |
利益剰余金 | -1,549,961 | -3,906,373 |
自己株式 | -27,234 | -27,234 |
株主資本合計 | 8,569,291 | 6,212,878 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 155 | -21 |
その他の包括利益累計額合計 | 155 | -21 |
少数株主持分 | 244 | 1,254 |
純資産合計 | 8,569,691 | 6,214,112 |
負債純資産合計 | 12,608,850 | 10,065,881 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 365,271 | 586,082 |
有価証券 | 15,097 | 21,334 |
販売用不動産 | 537,060 | 357,017 |
貯蔵品 | 94 | 92 |
前払費用 | 12,809 | 12,513 |
短期貸付金 | 759 | - |
関係会社短期貸付金 | 90,000 | 119,176 |
未収入金 | 239,163 | 126,556 |
立替金 | 42 | - |
その他 | 525 | - |
流動資産合計 | 1,260,824 | 1,222,774 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 103,019 | 98,786 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -83,808 | -83,614 |
建物(純額) | 19,211 | 15,172 |
構築物 | 2,115 | 2,115 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -2,115 | -2,115 |
構築物(純額) | - | - |
車両運搬具 | 1,720 | 1,720 |
減価償却累計額 | -1,719 | -1,719 |
車両運搬具(純額) | 0 | 0 |
工具 | 9,971 | 9,971 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -5,947 | -7,189 |
工具 | 4,024 | 2,782 |
土地 | 32,610 | 32,610 |
有形固定資産合計 | 55,845 | 50,565 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 1,229 | 474 |
無形固定資産合計 | 1,229 | 474 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 75 | 389,217 |
関係会社株式 | 4,582,845 | 2,273,786 |
出資金 | 4,200 | 4,200 |
長期貸付金 | 1,273,734 | 3,900 |
役員に対する長期貸付金 | 237,360 | 165,660 |
関係会社長期貸付金 | 2,928,384 | 2,880,797 |
長期未収入金 | 306,148 | - |
破産更生債権等 | 1,601,700 | 1,578,856 |
その他 | 16,904 | 14,947 |
貸倒引当金 | -3,639,113 | -2,859,462 |
投資その他の資産合計 | 7,312,240 | 4,451,902 |
固定資産合計 | 7,369,315 | 4,502,942 |
資産合計 | 8,630,139 | 5,725,717 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | 119,531 | 305,678 |
未払費用 | 9,763 | 3,513 |
未払法人税等 | 2,502 | 1,769 |
未払消費税等 | - | 6,742 |
前受金 | 1,382 | 1,232 |
預り金 | 5,538 | 5,192 |
賞与引当金 | 1,650 | 2,120 |
その他 | 118 | 4,800 |
流動負債合計 | 140,487 | 331,049 |
固定負債 | | |
長期預り敷金 | 5,741 | 5,741 |
繰延税金負債 | 0 | - |
固定負債合計 | 5,742 | 5,741 |
負債合計 | 146,229 | 336,790 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 8,000,000 | 8,000,000 |
資本剰余金 | | |
その他資本剰余金 | 1,457,521 | 1,457,521 |
資本剰余金合計 | 1,457,521 | 1,457,521 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | -946,377 | -4,041,359 |
繰越利益剰余金 | -946,377 | -4,041,359 |
利益剰余金合計 | -946,377 | -4,041,359 |
自己株式 | -27,234 | -27,234 |
株主資本合計 | 8,483,909 | 5,388,927 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 0 | -1 |
その他の包括利益累計額合計 | 0 | -1 |
純資産合計 | 8,483,910 | 5,388,926 |
負債純資産合計 | 8,630,139 | 5,725,717 |