有価証券報告書-第10期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △1,110,918 | 548,806 |
| 減価償却費 | 293,850 | 133,432 |
| のれん償却額 | 58,445 | 72,557 |
| 負ののれん償却額 | △12,973 | △12,973 |
| 減損損失 | 548,622 | 29,768 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △37,108 | △28,796 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,024 | △9,034 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | - | 24,251 |
| 修繕引当金の増減額(△は減少) | 16,130 | △14,200 |
| 災害損失引当金の増減額(△は減少) | △32,625 | △4,600 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | - | 10,080 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | - | 1,093 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,100 | △36,713 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 32,613 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | 60,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,720 | △3,684 |
| 有価証券運用損益(△は益) | △1,296 | △7,118 |
| 匿名組合投資損益(△は益) | - | △136,088 |
| 支払利息 | 11,652 | 10,814 |
| 手形売却損 | 3,364 | 2,459 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 1,400 | - |
| 固定資産売却損益(△は益) | 28,478 | △24,073 |
| 有形固定資産除却損 | 23,763 | 4,210 |
| 事業譲渡損益(△は益) | - | △15,000 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 311,309 | △216,788 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 132,272 | 67,787 |
| デリバティブ債権・債務の増減額 | △257,565 | △118,241 |
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | △11,265 | 7,271 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 67,711 | 5,356 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 114,957 | △543,439 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △141,984 | △243,769 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △45,844 | 45,753 |
| その他 | △103 | 40,971 |
| 小計 | △37,322 | △317,294 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,720 | 3,684 |
| 利息の支払額 | △11,652 | △10,814 |
| 手形売却に伴う支払額 | △3,364 | △2,459 |
| 法人税等の支払額 | △75,314 | △66,167 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △123,933 | △393,050 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △315,451 | △120,439 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △24,319 | △39,276 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 255,461 | 58,659 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | - | 189,397 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △75,276 | △1,311 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 91,840 | - |
| 事業譲受による支出 | ※2 △202,100 | - |
| 事業譲渡による収入 | - | 15,000 |
| 貸付けによる支出 | △30,000 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 75,942 | 49,132 |
| その他の支出 | △77,738 | △9,367 |
| その他の収入 | 82,188 | 14,997 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △219,453 | 156,791 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 570,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △224,890 | △158,289 |
| 社債の償還による支出 | △30,000 | △30,000 |
| リース債務の返済による支出 | △19,769 | △18,572 |
| 配当金の支払額 | - | △46,540 |
| その他 | △1 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 295,338 | △253,402 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △48,047 | △489,661 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,286,131 | 2,238,083 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,238,083 | ※1 1,748,422 |
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