訂正有価証券報告書-第11期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 548,806 | 507,911 |
| 減価償却費 | 133,432 | 154,248 |
| のれん償却額 | 72,557 | 72,557 |
| 負ののれん償却額 | △12,973 | △12,973 |
| 減損損失 | 29,768 | 8,018 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △28,796 | △284,014 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △9,034 | △21,095 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | 24,251 | △5,013 |
| 修繕引当金の増減額(△は減少) | △14,200 | △1,930 |
| 災害損失引当金の増減額(△は減少) | △4,600 | - |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 10,080 | 232 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 1,093 | - |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △36,713 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 32,613 | △3,268 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 60,000 | △60,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,684 | △2,317 |
| 有価証券運用損益(△は益) | △7,118 | △68,446 |
| 匿名組合投資損益(△は益) | △136,088 | - |
| 支払利息 | 10,814 | 10,297 |
| 手形売却損 | 2,459 | 1,958 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △24,073 | △1,921 |
| 過年度消費税等還付額 | - | △241,779 |
| 有形固定資産除却損 | 4,210 | 13,024 |
| 事業譲渡損益(△は益) | △15,000 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △216,788 | 125,206 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 67,787 | 211,542 |
| デリバティブ債権・債務の増減額 | △118,241 | △42,827 |
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | 7,271 | 270,010 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 5,356 | 97,410 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △543,439 | △248,276 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △243,769 | △43,734 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 45,753 | 68,209 |
| その他 | 40,971 | △37,211 |
| 小計 | △317,294 | 465,818 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,684 | 2,317 |
| 利息の支払額 | △10,814 | △10,297 |
| 手形売却に伴う支払額 | △2,459 | △1,958 |
| 法人税等の支払額 | △66,167 | △61,275 |
| 消費税等の還付額 | - | 241,779 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △393,050 | 636,383 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △120,439 | △344,865 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △39,276 | △67,581 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 58,659 | 32,647 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 189,397 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,311 | △1,387 |
| 事業譲渡による収入 | 15,000 | - |
| 有価証券の売却による収入 | - | 98,146 |
| 貸付金の回収による収入 | 49,132 | 39,072 |
| その他の支出 | △9,367 | - |
| その他の収入 | 14,997 | 21,972 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 156,791 | △221,996 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 240,500 |
| 長期借入れによる収入 | - | 750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △158,289 | △288,684 |
| 社債の償還による支出 | △30,000 | - |
| リース債務の返済による支出 | △18,572 | △15,887 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △698,345 |
| 自己株式の売却による収入 | - | 27,232 |
| 配当金の支払額 | △46,540 | △237,659 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △253,402 | △222,844 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △489,661 | 191,542 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,238,083 | 1,748,422 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,748,422 | ※1 1,939,965 |
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