有価証券報告書-第3期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 18,856 | 13,976 |
減価償却費 | 22,636 | 22,893 |
のれん償却額 | 2,513 | 2,521 |
減損損失 | 1,678 | 430 |
持分法による投資損益(△は益) | -712 | -628 |
受取利息及び受取配当金 | -556 | -555 |
支払利息 | 3,221 | 3,525 |
受取保険金 | -397 | -3,325 |
売上債権の増減額(△は増加) | 8,192 | -7,873 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -25,294 | 5,228 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 6,964 | -11,253 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -1,526 | -1,066 |
その他 | -511 | 2,182 |
小計 | 35,065 | 26,055 |
利息及び配当金の受取額 | 848 | 1,041 |
利息の支払額 | -3,085 | -3,471 |
法人税等の支払額 | -6,448 | -4,117 |
保険金の受取額 | 397 | 3,004 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,777 | 22,511 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -43,870 | -29,126 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,485 | -1,505 |
その他 | -4,313 | -4,127 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,668 | -34,759 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 32,693 | -13,724 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | -1,000 | -6,000 |
長期借入れによる収入 | 52,065 | 67,283 |
長期借入金の返済による支出 | -51,496 | -48,311 |
社債の償還による支出 | -56 | -2,643 |
配当金の支払額 | -3,852 | -2,567 |
非支配株主への配当金の支払額 | -198 | -213 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,162 | 17,151 |
セール・アンド・割賦バックによる収入 | - | 4,527 |
リース債務の返済による支出 | -3,802 | -5,656 |
その他 | 177 | 1,328 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 25,694 | 11,176 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 401 | -1,064 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,204 | -2,135 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,949 | 18,814 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 274 | - |