有価証券報告書-第11期(2023/04/01-2024/03/31)

37.キャッシュ・フロー情報
(1) 財務活動に係る負債の変動
財務活動から生じた負債の変動は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

					(単位:百万円)
財務活動に 関する負債	期首残高	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動			期末残高
			為替変動	新規リース	その他
短期借入金	110,882	△4,725	3,713	-	132	110,002
長期借入金(注)	235,414	△10,896	5,633	-	231	230,381
リース負債(注)	5,574	△1,812	283	4,119	△44	8,120
その他の金融負債	55,842	79	883	-	68	56,871
合計	407,712	△17,354	10,512	4,119	387	405,375

(注)一年内に返済予定の残高を含んでおります。
当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

					(単位:百万円)
財務活動に 関する負債	期首残高	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動			期末残高
			為替変動	新規リース	その他
短期借入金	110,002	△18,754	4,372	-	-	95,620
長期借入金(注)	230,381	△20,126	4,856	-	124	215,235
リース負債(注)	8,120	△1,845	649	3,138	△14	10,047
その他の金融負債	56,871	4,717	1,185	-	7	62,781
合計	405,375	△36,008	11,062	3,138	116	383,683

(注)一年内に返済予定の残高を含んでおります。
(2) 非資金取引
主な非資金取引の内訳は以下のとおりであります。

		(単位:百万円)
	前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)	当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
リースによる資産の取得	4,227	2,974
合計	4,227	2,974