有価証券報告書-第13期(2025/04/01-2026/03/31)

37.キャッシュ・フロー情報
(1) 財務活動に係る負債の変動
財務活動から生じた負債の変動は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

					(単位:百万円)
財務活動に 関する負債	期首残高	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動			期末残高
			為替変動	新規リース	その他
短期借入金	95,620	6,011	1,511	-	-	103,142
長期借入金(注)	215,235	22,577	△664	-	445	237,594
リース負債(注)	10,047	△2,088	△278	1,139	-	8,819
債権流動化に伴う債務	24,929	△2,345	-	-	-	22,584
その他の金融負債	62,781	9,361	730	-	61	72,933
合計	408,612	33,516	1,298	1,139	506	445,071

(注)一年内に返済予定の残高を含んでおります。
当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

					(単位:百万円)
財務活動に 関する負債	期首残高	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動			期末残高
			為替変動	新規リース	その他
短期借入金	103,142	18,243	6,325	-	-	127,709
コマーシャル・ペーパー	-	25,000	-	-	-	25,000
長期借入金(注)	237,594	△3,620	1,570	-	462	236,006
リース負債(注)	8,819	△2,007	538	3,933	△3	11,280
債権流動化に伴う債務	22,584	△8,789	-	-	-	13,795
その他の金融負債	72,933	5,697	1,843	-	3,936	84,409
合計	445,071	34,523	10,277	3,933	4,395	498,199

(注)一年内に返済予定の残高を含んでおります。
(2) 非資金取引
主な非資金取引の内訳は以下のとおりであります。

		(単位:百万円)
	前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)	当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
自己株式の消却	9,979	-
リースによる資産の取得	1,232	3,973
合計	11,211	3,973