有価証券報告書-第43期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 200,352 | 344,766 | |||||||||
| 減価償却費 | 82,331 | 91,539 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 118 | △28 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,571 | 3,605 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 8,630 | 11,995 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △18,578 | △497 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3,710 | △4,215 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △660,316 | 274,557 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △15,655 | △130,419 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 427,809 | △521,535 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △75,581 | 32,357 | |||||||||
| その他 | △31,131 | △27,242 | |||||||||
| 小計 | △82,159 | 74,884 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,449 | 1,953 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △172,748 | △49,263 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △253,458 | 27,574 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 4,000 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △39,646 | △186,239 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,750 | △9,436 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,800 | △4,800 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △23,017 | △23,017 | |||||||||
| その他 | △654 | △72 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △67,867 | △223,565 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △13 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △65,078 | △48,656 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △65,078 | △48,669 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △386,404 | △244,661 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,059,305 | 672,900 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 672,900 | ※1 428,239 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
