有価証券報告書-第44期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 344,766 | 455,693 | |||||||||
| 減価償却費 | 91,539 | 99,397 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △28 | 176 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,605 | 7,900 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 11,995 | 11,938 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △497 | 474 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4,215 | △6,354 | |||||||||
| 支払利息 | - | 127 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | 549 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 274,557 | △426,966 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △130,419 | 76,901 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △521,535 | 4,046 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 32,357 | 74,385 | |||||||||
| その他 | △27,242 | 44,240 | |||||||||
| 小計 | 74,884 | 342,511 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,953 | 3,372 | |||||||||
| 利息の支払額 | - | △127 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △49,263 | △173,269 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,574 | 172,486 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △186,239 | △215,217 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 630 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △9,436 | △9,582 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △9,132 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,800 | △4,800 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △23,017 | △23,017 | |||||||||
| その他 | △72 | △1,028 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △223,565 | △262,148 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △13 | △14 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △48,656 | △76,318 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △48,669 | △76,333 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 0 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △244,661 | △165,996 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 672,900 | 428,239 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 428,239 | ※1 262,243 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
