有価証券報告書-第53期(2023/04/01-2024/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △460,749 | |||||||||
| 減価償却費 | 282,032 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △5,891 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △11,122 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △365 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △9,071 | |||||||||
| 支払利息 | 7,167 | |||||||||
| 関係会社清算損益(△は益) | △21,329 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 13,466 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 485,788 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 98,909 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △66,954 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △82,627 | |||||||||
| その他 | 44,887 | |||||||||
| 小計 | 274,141 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,628 | |||||||||
| 利息の支払額 | △7,167 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,860 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 46,324 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 313,066 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △97,132 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,901 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,012 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,800 | |||||||||
| 関係会社の整理による収入 | 102,139 | |||||||||
| その他 | △377 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 719 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 200,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △197,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △223,021 | |||||||||
| その他 | △48,115 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △268,136 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 45,649 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 357,182 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 402,831 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
