有価証券報告書-第55期(2025/04/01-2026/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 222,669 | 5,075 | |||||||||
| 減価償却費 | 255,679 | 233,595 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,243 | △4,489 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △2,916 | 7,934 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 300 | 853 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △8,736 | △8,988 | |||||||||
| 支払利息 | 11,058 | 8,933 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 8,236 | △5,432 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △262,429 | 1,032,758 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △194,303 | 17,740 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 397,015 | △625,129 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 51,324 | △14,188 | |||||||||
| その他 | △64,400 | 16,215 | |||||||||
| 小計 | 417,741 | 664,877 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,978 | 2,739 | |||||||||
| 利息の支払額 | △11,058 | △8,933 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,745 | △45,989 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 3,820 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 410,736 | 612,694 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,774 | △27,680 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,343 | 3,266 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,000 | △3,182 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,800 | △4,800 | |||||||||
| その他 | △4,157 | △3,410 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,389 | △35,807 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 250,000 | △400,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △197,000 | △197,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △223,029 | △222,967 | |||||||||
| その他 | △39,399 | △30,036 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △209,429 | △850,004 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 195,918 | △273,117 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 402,831 | 598,750 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 598,750 | ※ 325,632 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
