有価証券報告書-第54期(2024/04/01-2025/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △460,749 | 222,669 | |||||||||
| 減価償却費 | 282,032 | 255,679 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △5,891 | 4,243 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △11,122 | △2,916 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △365 | 300 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △9,071 | △8,736 | |||||||||
| 支払利息 | 7,167 | 11,058 | |||||||||
| 関係会社清算損益(△は益) | △21,329 | - | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 13,466 | 8,236 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 485,788 | △262,429 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 98,909 | △194,303 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △66,954 | 397,015 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △82,627 | 51,324 | |||||||||
| その他 | 44,887 | △64,400 | |||||||||
| 小計 | 274,141 | 417,741 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,628 | 2,978 | |||||||||
| 利息の支払額 | △7,167 | △11,058 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,860 | △2,745 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 46,324 | 3,820 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 313,066 | 410,736 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △97,132 | △3,774 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,901 | 10,343 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,012 | △3,000 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,800 | △4,800 | |||||||||
| 関係会社の整理による収入 | 102,139 | - | |||||||||
| その他 | △377 | △4,157 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 719 | △5,389 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 200,000 | 250,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △197,000 | △197,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △223,021 | △223,029 | |||||||||
| その他 | △48,115 | △39,399 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △268,136 | △209,429 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 45,649 | 195,918 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 357,182 | 402,831 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 402,831 | ※1 598,750 | |||||||||
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