現金及び預金、短期借入金の純増減額（△は減少）、引当金
- 【期間】
| 年度 | 現金及び預金 | 短期借入金の純増減額（△は減少） | 引当金 |
|---|
| 2008/03 | 1379億 | | -114億 | | - | |
| 2009/03 | 1312億 | -4.9% | 335億 | 黒転 | - | |
| 2010/03 | 1439億 | +9.6% | -629億 | 赤転 | 27億 | |
| 2011/03 | 1423億 | -1.1% | -138億 | 赤縮 | 25.7億 | -4.8% |
| 2012/03 | 1327億 | -6.8% | 338億 | 黒転 | 27.2億 | +5.9% |
| 2013/03 | 1726億 | +30.1% | 31.4億 | -90.7% | 28.9億 | +6.1% |
| 2014/03 | 1618億 | -6.3% | -214億 | 赤転 | 34.6億 | +19.8% |
| 2015/03 | 1727億 | +6.7% | 109億 | 黒転 | 44.6億 | +29% |
| 2016/03 | 1747億 | +1.2% | -640億 | 赤転 | 56.4億 | +26.4% |
| 2017/03 | 1800億 | +3.1% | 332億 | 黒転 | 56.2億 | -0.4% |
| 2018/03 | 1789億 | -0.6% | -51.4億 | 赤転 | 68.4億 | +21.7% |
| 2019/03 | 1672億 | -6.5% | 490億 | 黒転 | 46.8億 | -31.5% |
| 2020/03 | 2506億 | +49.9% | 751億 | +53.1% | 40.5億 | -13.6% |
| 2021/03 | 2537億 | +1.2% | -131億 | 赤転 | 41.1億 | +1.5% |
| 2022/03 | 2596億 | +2.3% | 1341億 | 黒転 | 35.1億 | -14.5% |
| 2023/03 | 2834億 | +9.2% | 863億 | -35.6% | 33.7億 | -4% |
| 2024/03 | 2697億 | -4.8% | -2343億 | 赤転 | - | |
