営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末より16,414百万円減少し、160,129百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度の営業活動の結果得られた資金は、147,705百万円(前連結会計年度比22,856百万円の収入増加)となりました。これは、税金等調整前当期純利益123,833百万円や減価償却費110,441百万円などから運転資金の増減を差し引いたことなどによります。

2014/06/26 15:17

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当社グループの当連結会計年度における資金の状況は下記のとおりであります。
まず、営業活動によるキャッシュ・フローで147,705百万円の資金を獲得しました。これは、税金等調整前当期純利益123,833百万円と減価償却費110,441百万円との合計、即ち事業の生み出したキャッシュ・フローが234,274百万円あり、これに運転資産の増減などを加え、法人税等の支払を差し引いた結果であります。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、174,102百万円の資金を使用しました。これは、設備投資に伴う有形固定資産の取得142,662百万円などがあったことによるものであります。

2014/06/26 15:17