有価証券報告書-第144期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 84,084 | 123,833 |
減価償却費 | 88,916 | 110,441 |
減損損失 | 5,213 | 6,312 |
のれん償却額 | 1,220 | 2,175 |
受取利息及び受取配当金 | -4,151 | -5,039 |
支払利息 | 5,065 | 7,055 |
持分法による投資損益(△は益) | -22,115 | -29,626 |
固定資産売却損益(△は益) | -371 | -583 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -6,682 | -374 |
固定資産除却損 | 3,595 | 4,005 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1,720 | 1,170 |
退職給付信託返還益 | - | -1,487 |
和解金 | - | 9,998 |
売上債権の増減額(△は増加) | 43,405 | -30,246 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,998 | -14,002 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -33,556 | 10,679 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 283 | - |
退職給付に係る資産負債の増減額 | - | 5,288 |
その他 | -8,471 | -18,584 |
小計 | 155,157 | 181,015 |
利息及び配当金の受取額 | 7,897 | 11,199 |
利息の支払額 | -4,897 | -6,437 |
和解金の支払額 | - | -3,268 |
課徴金の支払額 | -2,102 | - |
法人税等の支払額 | -34,875 | -39,098 |
法人税等の還付額 | 3,669 | 4,294 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 124,849 | 147,705 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -151,725 | -142,662 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,579 | 3,492 |
投資有価証券の取得による支出 | -10,239 | -4,477 |
投資有価証券の売却による収入 | 10,501 | 4,728 |
子会社株式の取得による支出 | -828 | -762 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -7,357 | -15,901 |
長期貸付けによる支出 | -2,258 | -523 |
長期貸付金の回収による収入 | 413 | 413 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | -1,269 | -236 |
その他 | -10,883 | -18,174 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -172,066 | -174,102 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,141 | -21,363 |
長期借入れによる収入 | 107,061 | 94,934 |
長期借入金の返済による支出 | -28,750 | -28,632 |
社債の発行による収入 | 25,000 | - |
社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
少数株主からの払込みによる収入 | 1,627 | - |
自己株式の取得による支出 | -2 | -6 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -15,867 | -15,867 |
少数株主への配当金の支払額 | -6,535 | -7,581 |
その他 | -753 | -1,372 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 64,922 | 113 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,058 | 6,665 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 27,763 | -19,619 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 176,543 | 160,129 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 6,724 | 3,205 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -303 | - |