営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末より16,997百万円(6.8%)増加し、266,008百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の営業活動の結果得られた資金は、70,736百万円(前年同四半期連結累計期間対比49,279百万円の収入減少)となりました。これは、税金等調整前四半期純損失36,064百万円や減価償却費82,463百万円から運転資本の増減などを加減したことによるものであります。

2020/11/10 9:33