#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当連結会計年度におけるキャッシュ・フローにつきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは、運転資金の増加があったものの、税金等調整前当期純利益105億円、減価償却費315億円等を源泉とした収入の増加により、420億円の収入(前年度比141億円の収入増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは設備投資を中心に481億円の支出(同137億円の支出増加)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは社債の償還による支出はあったものの、短期借入れや長期借入れによる収入を中心に83億円の収入(同12億円の収入減少)となりました。
2019/06/27 15:04
#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）: この結果、前連結会計年度において、「その他」に含めていた△1,350百万円は「減損損失」775百万円及び「為替差損益(△は益)」△2,126百万円として組み替えております。
4.投資活動によるキャッシュ・フローの「定期預金の純増減額(△は増加)」及び「貸付けによる支出」、「貸付金の回収による収入」、「長期前払費用の取得による支出」、「連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入」は、前連結会計年度において区分掲記しておりましたが、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度は「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度において、「定期預金の純増減額(△は増加)」に表示していた361百万円及び「貸付けによる支出」に表示していた△898百万円、「貸付金の回収による収入」に表示していた2,181百万円、「長期前払費用の取得による支出」に表示していた△1,291百万円、「連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入」に表示していた665百万円は「その他」として組み替えております。
2019/06/27 15:04