営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2) キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度におけるキャッシュ・フローにつきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは、運転資金の増加があったものの、税金等調整前当期純利益105億円、減価償却費315億円等を源泉とした収入の増加により、420億円の収入(前年度比141億円の収入増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは設備投資を中心に481億円の支出(同137億円の支出増加)となりました。

2019/06/27 15:04

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
1.営業活動によるキャッシュ・フローの「債務保証損失引当金の増減額(△は減少)」は、前連結会計年度において「引当金の増減額(△は減少)」に含めて表示しておりましたが、明瞭性を高める観点から表示科目の見直しを行い、当連結会計年度より区分掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度において、「引当金の増減額(△は減少)」に表示していた1,508百万円の内、1,593百万円は「債務保証損失引当金の増減額(△は減少)」、△84百万円は「その他」として組み替えております。

2019/06/27 15:04