利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度におけるキャッシュ・フローにつきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは、減価償却費336億円および運転資金の減少を源泉とした収入の増加により、626億円の収入(前年度比162億円の収入増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは設備投資を中心に71億円の支出(同323億円の支出減少)となりました。 財務活動によるキャッシュ・フローは長期借入金の返済による支出を中心に265億円の支出(前年度は17億円の収入)となりました。
以上の結果、現金及び現金同等物の期末残高は742億円(前年度比302億円の増加)となりました。

2021/06/30 14:02