有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,253	1,058	0.5	-
1年以内に返済予定の長期借入金	977	784	0.6	-
1年以内に返済予定のリース債務	-	-	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,633	2,039	0.5	平成27年～32年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	-	-	-	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2014/06/27 16:59

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務

	前連結会計年度(平成25年3月31日)		当連結会計年度(平成26年3月31日)
短期借入金	1,354百万円	(1,354百万円)	1,044百万円	(1,044百万円)
長期借入金	1,333	(1,333 )	1,639	(1,639 )
その他(流動負債)	13	( - )	17	( - )

上記のうち( )内書は工場財団抵当並びに当該債務を示しております。

2014/06/27 16:59

#3 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、1億41百万円の資金の支出(同52百万円の資金の獲得)となりました。主な増加要因は、長期借入れによる収入12億円であり、主な減少要因は、長期借入金の返済による支出9億90百万円、短期借入金の純増減額1億96百万円、配当金の支払額1億54百万円であります。

2014/06/27 16:59

#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

なお、営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローを合計したフリー・キャッシュ・フローについては、1億79百万円の資金の支出となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、1億41百万円の資金の支出(同52百万円の資金の獲得)となりました。主な増加要因は、長期借入れによる収入12億円であり、主な減少要因は、長期借入金の返済による支出9億90百万円、短期借入金の純増減額1億96百万円、配当金の支払額1億54百万円であります。
以上の結果、現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は、現金及び現金同等物に係る換算差額2億81百万円、新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額3億7百万円を含めて期首に比べ2億67百万円増加し、33億24百万円(前連結会計年度比8.7%増)となりました。

2014/06/27 16:59

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成25年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(3)未払法人税等	131	131	-
(4)長期借入金	1,633	1,633	-
負債計	6,441	6,441	-

当連結会計年度(平成26年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(3)未払法人税等	184	184	-
(4)長期借入金	2,039	2,039	-
負債計	6,604	6,604	-

(注)1.金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

2014/06/27 16:59