東洋製罐グループ HD（5901）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間

【期間】

2Q
3Q
通期
全期間

連結

2008年3月31日: 691億5600万
2009年3月31日 -31.1%: 476億4700万
2009年12月31日 -34.85%: 310億4400万
2010年3月31日 +113.04%: 661億3600万
2010年9月30日 -63.6%: 240億7400万
2010年12月31日 +1.55%: 244億4800万
2011年3月31日 +152.31%: 616億8400万
2011年9月30日 -85.02%: 92億3900万
2012年3月31日 +154.39%: 235億300万
2012年9月30日 -21.37%: 184億8100万
2013年3月31日 +227.11%: 604億5400万
2013年9月30日 -52.62%: 286億4600万
2014年3月31日 +112.91%: 609億9000万
2014年9月30日 -65.33%: 211億4600万
2015年3月31日 +134.02%: 494億8600万
2015年9月30日 -73.17%: 132億7500万
2016年3月31日 +343.64%: 588億9300万
2016年9月30日 -39.82%: 354億4300万
2017年3月31日 +125.55%: 799億4100万
2017年9月30日 -87.41%: 100億6400万
2018年3月31日 +488.74%: 592億5100万
2018年9月30日 -69.68%: 179億6300万
2019年3月31日 +207.47%: 552億3000万
2019年9月30日 -35.27%: 357億5200万
2020年3月31日 +120.1%: 786億8900万
2020年9月30日 -81.91%: 142億3700万
2021年3月31日 +457.2%: 793億2900万
2021年9月30日 -48.18%: 411億500万
2022年3月31日 +83.47%: 754億1500万
2022年9月30日: -214億7300万
2023年3月31日: -188億6100万
2023年9月30日: 82億1200万
2024年3月31日 +686.43%: 645億8200万
2024年9月30日 -27.17%: 470億3200万
2025年3月31日 +100%: 940億6200万
2025年9月30日 -49.45%: 475億4500万
2026年3月31日 +87.25%: 890億2800万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: また、成長市場に向けた国内・海外事業への投資および事業構造改革投資をM&Aなどの形態と組み合わせて行うことを検討しております。
これらの資金需要につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローおよび自己資金のほか、金融機関からの借入および社債発行等による資金調達を主な財源として対応いたします。
安定的な外部資金調達能力の維持向上は重要な経営課題として認識しており、主要な取引先金融機関に対して適時適切な情報開示を行うことにより、良好な取引関係を維持しております。
2025/06/19 13:00
#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）: (連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「貸倒引当金の増減額(△は減少)」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとした。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っている。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△20,553百万円は、「貸倒引当金の増減額(△は減少)」759百万円、「その他」△21,312百万円として組み替えている。
2025/06/19 13:00