有価証券報告書-第95期(2023/04/01-2024/03/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 464 | 1,093 | |||||||||
| 減価償却費 | 606 | 739 | |||||||||
| 減損損失 | - | 169 | |||||||||
| のれん償却額 | 305 | 305 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △84 | △0 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △64 | 18 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △43 | △43 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △14 | △68 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △218 | △245 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | 1 | - | |||||||||
| 支払利息 | 78 | 137 | |||||||||
| 支払手数料 | 165 | 181 | |||||||||
| 社債発行費 | 42 | 37 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △3 | △3 | |||||||||
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 16 | 41 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | - | 208 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △10,586 | △9,634 | |||||||||
| 未成工事支出金等の増減額(△は増加) | △258 | △616 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 4,334 | 1,605 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 278 | △853 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 288 | △17 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △1,098 | △1,709 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △327 | △154 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 116 | 45 | |||||||||
| その他 | △275 | 178 | |||||||||
| 小計 | △6,277 | △8,584 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 218 | 245 | |||||||||
| 利息の支払額 | △78 | △167 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △360 | △70 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △6,497 | △8,577 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △1,104 | △1,144 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 0 | 12 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1 | △2 | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | 16 | - | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △3 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 446 | 986 | |||||||||
| その他 | - | 0 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △643 | △146 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,100 | 1,330 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △127 | △248 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,250 | 7,709 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,822 | △2,019 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 2,457 | 2,962 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △1,810 | △1,960 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 0 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △1 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △349 | △326 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △15 | △15 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,682 | 7,430 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 3 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △4,455 | △1,289 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,338 | 7,883 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,883 | 6,594 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
