有価証券報告書-第85期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △3,261 | 411 | |||||||||
| 減価償却費 | 651 | 585 | |||||||||
| 事業構造改革特別損失 | 196 | - | |||||||||
| その他の特別損益(△は益) | 27 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3 | 0 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △58 | 75 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △166 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | △21 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | 916 | △947 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △73 | △80 | |||||||||
| 有価証券売却損益(△は益) | - | 0 | |||||||||
| 支払利息 | 115 | 156 | |||||||||
| 社債発行費 | 27 | - | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △5 | △4 | |||||||||
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | △15 | 9 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,032 | △3,164 | |||||||||
| 未成工事支出金等の増減額(△は増加) | 52 | 11 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,407 | 3,002 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | △1,647 | 1,080 | |||||||||
| 事業構造改革引当金の増減額(△は減少) | 365 | △38 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 29 | △1,050 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △43 | △680 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 838 | △892 | |||||||||
| その他 | ※1 1,375 | ※1 △460 | |||||||||
| 小計 | △48 | △2,005 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 73 | 80 | |||||||||
| 利息の支払額 | △114 | △156 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △68 | △41 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △158 | △2,123 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の売却による収入 | - | 100 | |||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △441 | △317 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 90 | 7 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | - | |||||||||
| 出資金の回収による収入 | 9 | - | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △4 | △14 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 14 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △334 | △212 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 250 | 1,300 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △44 | △40 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,400 | 750 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,934 | △847 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 1,322 | - | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △390 | △620 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △64 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | - | 0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △198 | △197 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 404 | 280 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | 4 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △83 | △2,050 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,688 | 7,629 | |||||||||
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 23 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,629 | 5,578 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
