キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 8,144 | 24,102 |
| 減価償却費 | 17,963 | 16,660 |
| 減損損失 | － | 15 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,711 | -1,061 |
| 受取利息及び受取配当金 | -525 | -781 |
| 支払利息 | 986 | 740 |
| 為替差損益（△は益） | 464 | 570 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -603 | -1,364 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,479 | 3,466 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,427 | -3,054 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 26,820 | 10,121 |
| その他 | -2,804 | -2,822 |
| 小計 | 34,683 | 46,592 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,172 | 1,577 |
| 利息の支払額 | -877 | -697 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 181 | -6,389 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,159 | 41,082 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 73 | 281 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,000 | -1,998 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,389 | -12,262 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 188 | 134 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -382 | -532 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -953 | -61 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 43 | 76 |
| 貸付けによる支出 | -1,057 | -1,636 |
| 貸付金の回収による収入 | 374 | 1,531 |
| その他 | -98 | 692 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,201 | -13,773 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 13,618 | 5,726 |
| 短期借入金の返済による支出 | -18,560 | -11,281 |
| 長期借入れによる収入 | 13,390 | 6,009 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,067 | -10,939 |
| 社債の発行による収入 | 9,000 | 19,000 |
| 社債の償還による支出 | -9,000 | -9,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -69 | -2,643 |
| リース債務の返済による支出 | -556 | -613 |
| 配当金の支払額 | -1,658 | -3,297 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -92 | -114 |
| その他 | 187 | 43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,808 | -7,110 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 196 | -1,873 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,346 | 18,324 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -86 | 112 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 99 | － |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | | 46,612 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 46,612 | 53,815 |
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