区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	4,773	3,315	1.814	-
1年以内返済予定長期借入金	8,547	15,103	0.227	-
1年以内返済予定リース債務	276	292	-	-

(注)1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金(1年以内に返済予定分を除く)及びリース債務(1年以内返済予定のものを除く)の連結決算日後5年以内における返済予定額は以下のとおりであります。

2019/06/27 10:36

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

このうち、運転資金については短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの発行により調達しており、当連結会計年度末の短期借入金の残高は3,315百万円、コマーシャル・ペーパーの残高は6,000百万円となっております。
設備投資資金については、長期借入金及び社債(1年以内返済分を含む)により調達しており、当連結会計年度末の長期借入金の残高は47,800百万円、社債の残高は11,099百万円となっております。
グループ会社における資金調達に関しては、グループ資金の有効活用を目的としてグループファイナンスの展開を進めております。

2019/06/27 10:36

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

当社グループは外貨建売掛債権及び外貨建借入債務のうち、ある一定の割合に対して為替予約取引を行っており、為替相場の変動によるリスクを軽減しております。
また、長期借入金に関しては、変動金利借入にかかる金利支払を固定化するスワップ取引を行っているため、金利変動リスクは有しておりません。
③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理

2019/06/27 10:36