ワイズ HD（5955）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 269,325 | 312,886 |
| 減価償却費 | 236,919 | 263,790 |
| のれん償却額 | － | 4,254 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 88 | -4,374 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 58,315 | -20,330 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -5,602 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,223 | 15,948 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -2,480 | -3,059 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 17,820 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 5,000 | -5,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,240 | -4,929 |
| 支払利息 | 12,486 | 13,685 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 782 | 2,714 |
| 固定資産除却損 | 10,223 | 2,838 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -159,991 | 158,774 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 63,120 | 98,331 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 63,121 | -109,730 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 27,497 | -18,963 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 760 | 65,921 |
| その他 | -28,095 | -41,866 |
| 小計 | 541,609 | 743,110 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,109 | 5,122 |
| 利息の支払額 | -12,486 | -13,655 |
| 法人税等の支払額 | -17,060 | -56,618 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 523,172 | 677,959 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,500,000 | -1,032,094 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,599,845 | 1,332,090 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -178,887 | -318,789 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 987 | 1,995 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,319 | -16,725 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -129,752 | -141 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 68,539 | 9,605 |
| 貸付けによる支出 | － | -407,242 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 140,807 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出 | － | -659,441 |
| その他 | 5,568 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -139,018 | -949,934 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,000 | -254,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -147,896 | -249,595 |
| 配当金の支払額 | -136,900 | -138,915 |
| その他 | -57,711 | -63,971 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -332,508 | -206,482 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,126 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 54,771 | -478,458 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,812,158 | 1,333,700 |
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