有価証券報告書-第142期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 356,185 | 330,609 | |||||||||
| 減価償却費 | 376,747 | 352,695 | |||||||||
| のれん償却額 | 10,536 | 10,894 | |||||||||
| 減損損失 | - | 85,638 | |||||||||
| 関係会社株式評価損 | - | 3,110 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △9,539 | 5,982 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △31,626 | 11,917 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 7,295 | △3,217 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 18,307 | 12,978 | |||||||||
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | △26,117 | - | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,980 | 2,970 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △5,598 | △5,233 | |||||||||
| 支払利息 | 14,965 | 10,980 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 827 | 26,834 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 2,203 | 12,626 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △11,443 | 16,721 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △47,953 | 21,545 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △38,521 | 42,402 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 36,854 | 1,817 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △45,006 | 16,535 | |||||||||
| その他 | △20,357 | △7,042 | |||||||||
| 小計 | 590,739 | 950,766 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 5,284 | 5,714 | |||||||||
| 利息の支払額 | △14,921 | △10,829 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △12,742 | △19,044 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 13,815 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 582,175 | 926,606 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △872,724 | △40,051 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 852,714 | 472,730 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △216,050 | △274,430 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,822 | 273,235 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,700 | △3,308 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △195 | △210 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,386 | 2,390 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 140,183 | 120,187 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出 | ※2 △42,203 | - | |||||||||
| その他 | 15,459 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △117,306 | 550,543 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 52,872 | △120,957 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 220,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △157,792 | △213,355 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △139,295 | △140,062 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | △675 | |||||||||
| その他 | △53,797 | △62,985 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △298,011 | △318,035 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △17,094 | △2,593 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 149,762 | 1,156,521 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,333,700 | 1,535,929 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 79,826 | - | |||||||||
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | △27,359 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,535,929 | ※1 2,692,450 | |||||||||
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