有価証券報告書-第141期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 312,886 | 356,185 | |||||||||
| 減価償却費 | 263,790 | 376,747 | |||||||||
| のれん償却額 | 4,254 | 10,536 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4,374 | △9,539 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △20,330 | △31,626 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △5,602 | 7,295 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 15,948 | 18,307 | |||||||||
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | △3,059 | △26,117 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 17,820 | 2,980 | |||||||||
| 偶発損失引当金の増減額(△は減少) | △5,000 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4,929 | △5,598 | |||||||||
| 支払利息 | 13,685 | 14,965 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 2,714 | 827 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 2,838 | 2,203 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 158,774 | △11,443 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 98,331 | △47,953 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △109,730 | △38,521 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △18,963 | 36,854 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 65,921 | △45,006 | |||||||||
| その他 | △41,866 | △20,357 | |||||||||
| 小計 | 743,110 | 590,739 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 5,122 | 5,284 | |||||||||
| 利息の支払額 | △13,655 | △14,921 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △56,618 | △12,742 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 13,815 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 677,959 | 582,175 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,032,094 | △872,724 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,332,090 | 852,714 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △318,789 | △216,050 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,995 | 2,822 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △16,725 | △1,700 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △141 | △195 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,605 | 4,386 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △407,242 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 140,807 | 140,183 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出 | ※2 △659,441 | ※2 △42,203 | |||||||||
| その他 | - | 15,459 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △949,934 | △117,306 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △254,000 | 52,872 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △249,595 | △157,792 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △138,915 | △139,295 | |||||||||
| その他 | △63,971 | △53,797 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △206,482 | △298,011 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | △17,094 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △478,458 | 149,762 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,812,158 | 1,333,700 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 79,826 | |||||||||
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | △27,359 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,333,700 | ※1 1,535,929 | |||||||||
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