日本フイルコン（5942）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年12月1日 至 2013年11月30日 | 自 2013年12月1日 至 2014年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,199,204 | 1,466,757 |
| 減価償却費 | 1,391,848 | 1,356,321 |
| 減損損失 | 61,909 | － |
| のれん償却額 | 101,029 | 84,006 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 98,959 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -58,441 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 27,050 | -55,041 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16,211 | -2,331 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,636 | -43,879 |
| 支払利息 | 138,063 | 104,708 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -209,780 | -196,021 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -723,228 | -320,198 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -60,189 | -65,994 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -175,538 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -122,527 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 394,794 | -32,068 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 110,351 | 86,417 |
| 希望退職関連費用に係る未払金の増減額（△は減少） | -1,265,896 | － |
| その他 | 92,460 | 104,411 |
| 小計 | 1,165,614 | 2,306,118 |
| 利息及び配当金の受取額 | 139,158 | 181,282 |
| 利息の支払額 | -139,947 | -107,974 |
| 法人税等の支払額 | -166,660 | -243,272 |
| 法人税等の還付額 | 17,366 | 12,759 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,015,530 | 2,148,912 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -949,398 | -781,677 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -53,441 | -162,482 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,000 | -30,000 |
| 長期預り敷金保証金の返還による支出 | -164,235 | -164,535 |
| 長期預り敷金保証金の受入による収入 | － | 50,400 |
| 事業譲受による支出 | -90,747 | － |
| その他 | 43,132 | -35,778 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,234,691 | -1,124,074 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,304,037 | -1,465,126 |
| 長期借入れによる収入 | 2,200,000 | 1,995,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,800,896 | -2,098,633 |
| 自己株式の取得による支出 | -52 | -195,137 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 31,871 |
| リース債務の返済による支出 | -95,329 | -90,810 |
| 配当金の支払額 | -66,396 | -199,188 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,849 | -6,375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 538,512 | -2,028,401 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 140,366 | 46,687 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 459,718 | -956,876 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,019,508 | 2,062,631 |
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