東京製綱（5981）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月27日 14:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第215期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -28,599 | 4,148 |
| 減価償却額 | 3,500 | 1,793 |
| のれん償却額 | 38 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -22 |
| 貸倒引当金の増減額 | 166 | 120 |
| 賞与引当金の増減額 | -110 | 29 |
| 退職給付引当金の増減額 | -385 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 30 | 36 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -71 |
| 受取利息及び配当金 | -226 | -308 |
| 支払利息 | 535 | 924 |
| 持分法による投資損益 | -29 | -192 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -530 | -1,342 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | － |
| 事業構造改革費用 | 24,176 | 713 |
| その他の特別損益（△は益） | 1,422 | 21 |
| 売上債権の増減額 | 2,711 | -1,099 |
| たな卸資産の増減額 | 939 | -1,244 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 178 | 81 |
| 仕入債務の増減額 | 678 | -700 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -181 | 794 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18 | -1 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -214 | -291 |
| 小計 | 4,121 | 3,390 |
| 利息及び配当金の受取額 | 226 | 376 |
| 利息の支払額 | -540 | -919 |
| 特別退職金の支払額 | -725 | － |
| 役員退職慰労金の支払額 | -15 | -92 |
| 法人税等の支払額 | -409 | -374 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,657 | 2,379 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,073 | -1,806 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,258 | 2,584 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -25 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -25 |
| 貸付による支出 | -119 | -163 |
| 貸付の回収による収入 | 62 | 139 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,753 | -2,835 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 656 | 57 |
| その他 | -101 | -79 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,094 | -2,127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,237 | -13,674 |
| 長期借入れによる収入 | 551 | 23,884 |
| 長期借入金の返済による支出 | -886 | -11,332 |
| 長期預り敷金保証金の返還による支出 | － | -1,234 |
| 配当金の支払額 | -362 | -3 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -4 |
| リース債務の返済による支出 | -561 | -542 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,977 | -2,906 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 102 | -946 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,641 | -3,600 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,463 | 2,172 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 309 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
