東プレ（5975）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年10月31日 13:00
- 【資料】
- 平成27年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【有報】
- 四半期報告書-第120期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,279 | 7,442 |
| 減価償却費 | 3,236 | 3,685 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -69 | 132 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -51 | -33 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 10 | -6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 29 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -22 | － |
| 受取利息 | -33 | -75 |
| 受取配当金 | -135 | -155 |
| 支払利息 | 84 | 71 |
| 為替差損益（△は益） | -813 | -816 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -174 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -19 | -22 |
| 固定資産除却損 | 23 | 70 |
| 法人税等還付加算金 | -153 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,423 | -1,719 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,797 | -516 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -710 | -1,661 |
| その他 | -421 | 887 |
| 小計 | 6,401 | 7,305 |
| 利息及び配当金の受取額 | 113 | 154 |
| 利息の支払額 | -44 | -88 |
| 法人税等の支払額 | -2,221 | -3,269 |
| 法人税等の還付及び還付加算金の受取額 | 891 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,140 | 4,102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,499 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,739 | 997 |
| 有価証券の取得による支出 | -200 | -1,499 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 699 | 200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,172 | -7,759 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,055 | -977 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,369 | 72 |
| 信託受益権の取得による支出 | -300 | -300 |
| 信託受益権の償還による収入 | 300 | 300 |
| 貸付けによる支出 | -22 | -14 |
| 貸付金の回収による収入 | 26 | 30 |
| その他 | -36 | -75 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,652 | -10,525 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 110 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -591 | -877 |
| 長期借入れによる収入 | 455 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -65 | -71 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 334 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -2 |
| 配当金の支払額 | -399 | -448 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -50 | -57 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -209 | -1,457 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 251 | -80 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,529 | -7,960 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,705 | 18,936 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
