四半期報告書-第116期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【提出】
- 2011年2月10日 9:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第116期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 2,879 | 3,770 |
減価償却費 | 4,416 | 6,174 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -790 | -591 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -15 | -17 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -11 | 28 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | 352 | 208 |
受取利息 | -118 | -108 |
受取配当金 | -129 | -137 |
支払利息 | 6 | 16 |
為替差損益(△は益) | 367 | 483 |
有価証券売却損益(△は益) | - | 2 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -10 | 17 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 101 | 250 |
固定資産売却損益(△は益) | -13 | -11 |
固定資産除却損 | 42 | 29 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,123 | -1,183 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -39 | -1,021 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,939 | 2,255 |
その他 | -337 | 995 |
小計 | 8,514 | 11,160 |
利息及び配当金の受取額 | 201 | 188 |
利息の支払額 | -22 | -32 |
法人税等の支払額 | -627 | -4,041 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,066 | 7,275 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -1,197 | -2 |
有価証券の取得による支出 | -150 | -1,196 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 198 | 3,394 |
有形固定資産の取得による支出 | -8,804 | -2,136 |
有形固定資産の売却による収入 | 84 | 43 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,009 | -2,680 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,141 | 1,217 |
信託受益権の取得による支出 | -100 | -600 |
信託受益権の償還による収入 | - | 600 |
貸付けによる支出 | -24 | -40 |
貸付金の回収による収入 | 53 | 60 |
その他 | 97 | -30 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,712 | -1,369 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の返済による支出 | -37 | -37 |
短期借入れによる収入 | 60 | 60 |
長期借入金の返済による支出 | -160 | -159 |
長期借入れによる収入 | - | 200 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -28 | -30 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -615 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -676 | -673 |
少数株主への配当金の支払額 | -50 | -50 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -894 | -1,307 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 42 | -73 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,497 | 4,524 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 96 | - |
現金及び現金同等物の期首残高 | 17,426 | 15,026 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,026 | 17,309 |