営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の四半期末残高は、前連結会計年度末に比べ1億2千3百万円減少し、269億4千6百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は次の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、128億6千7百万円の増加となりました。主な増加要因は税金等調整前四半期純利益137億3千8百万円、仕入債務の増加63億3千4百万円です。主な減少要因は、法人税等の支払額44億7千1百万円、売上債権の増加39億4千万円です。

2017/11/08 9:01