支払手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

連結会計年度末日満期手形等の会計処理については、手形交換日及び振込実施日をもって決済処理をしております。なお、当連結会計年度の末日は金融機関の休日であったため、次の連結会計年度末日満期手形等が期末残高に含まれております。

	前連結会計年度(平成29年3月31日)	当連結会計年度(平成30年3月31日)
受取手形及び売掛金	-百万円	365百万円
支払手形及び買掛金	-	3,174

2018/06/28 9:02

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ29億5百万円増加の689億7千3百万円となりました。
流動負債は、主に支払手形及び買掛金が増加したことから、581億3百万円となりました。
固定負債は、主に転換社債型新株予約権付社債の減少により、108億7千万円となりました。

2018/06/28 9:02

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

有価証券及び金銭債権信託受益権は主に債券等の運用資産であり、投資有価証券は主に株式や債券であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。
借入金は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、返済日は決算日後、最長で4年後であります。

2018/06/28 9:02