利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、57億1千6百万円の増加となりました。主な増加要因は、減価償却費91億6千6百万円、売上債権の減少16億8千1百万円です。主な減少要因は、仕入債務の減少45億3千1百万円、たな卸資産の増加31億5千7百万円です。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、190億6千5百万円の減少となりました。主な増加要因は、投資有価証券の売却及び償還による収入3億5千万円です。主な減少要因は、有形固定資産の取得による支出190億6千3百万円です。

2020/11/13 16:13