営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の四半期末残高は、前連結会計年度末に比べ12億6千2百万円増加し、291億2百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は次の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、57億1千6百万円の増加となりました。主な増加要因は、減価償却費91億6千6百万円、売上債権の減少16億8千1百万円です。主な減少要因は、仕入債務の減少45億3千1百万円、たな卸資産の増加31億5千7百万円です。

2020/11/13 16:13