営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ7億37百万円減少し、26億69百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動により資金が14億15百万円増加(前連結会計年度は21億39百万円の資金増加)しました。

2016/06/24 9:05

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の期末残高は、前連結会計年度末に比べ7億37百万円減少し、26億69百万円となりました。
(イ) 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動により資金が14億15百万円増加(前連結会計年度は21億39百万円の資金増加)しました。

2016/06/24 9:05