利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、営業活動により資金が3億11百万円増加(前連結会計年度は7億73百万円の資金増加)しました。主な要因は、売上債権で3億51百万円、たな卸資産で3億10百万円の資金減少がありましたが、税金等調整前当期純利益2億67百万円、減価償却費による資金留保9億39百万円の資金増加によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、投資活動により資金が14億96百万円減少(前連結会計年度は13億2百万円の資金減少)しました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出15億29百万円によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、財務活動により資金が14億36百万円増加(前連結会計年度は12億66百万円の資金増加)しました。主な要因は、有利子負債の増加によるものです。

2018/06/26 9:12