営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の期末残高は、前連結会計年度末に比べ2億71百万円増加し、35億33百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、営業活動により資金が3億11百万円増加(前連結会計年度は7億73百万円の資金増加)しました。主な要因は、売上債権で3億51百万円、たな卸資産で3億10百万円の資金減少がありましたが、税金等調整前当期純利益2億67百万円、減価償却費による資金留保9億39百万円の資金増加によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、投資活動により資金が14億96百万円減少(前連結会計年度は13億2百万円の資金減少)しました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出15億29百万円によるものであります。

2018/06/26 9:12